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南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金进

时间:2019-01-02 22:48来源: 作者:admin 点击: 76 次
南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 2019-01-0305:44来源:证券时报债券/银行/人民币 原标题:南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

2019-01-03 05:44来源:证券时报债券/银行/人民币

原标题:南京埃斯顿自动化股份有限公司关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进行现金管理的审批情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元,使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。拟购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见2016年12月31日、2017年1月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次进行现金管理的基本情况(一)暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、公司以人民币2,500万元暂时闲置募集资金购买上海银行“稳进2号”结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:上海银行“稳进2号”结构性存款产品(2)产品代码:SD21803M171A(3)产品类型:保本浮动收益型(4)预计年化收益率:4.00%(5)理财期限:91天(6)产品起息日:2018年12月11日(7)产品到期日:2019年3月12日(8)购买理财产品金额:2,500万元(9)关联关系说明:公司与上海银行无关联关系

2、公司以人民币500万元暂时闲置募集资金购买上海银行“稳进2号”结构性存款产品,具体如下:

(1)产品名称:上海银行“稳进2号”结构性存款产品(2)产品代码:SD21801M165A(3)产品类型:保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.80%(5)理财期限:35天(6)产品起息日:2018年12月11日(7)产品到期日:2019年1月15日(8)购买理财产品金额:500万元(9)关联关系说明:公司与上海银行无关联关系(二)闲置自有资金购买理财产品情况

1、公司子公司扬州曙光光电自控有限责任公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中信银行中信理财之共赢利率结构22964期人民币结构性理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中信银行中信理财之共赢利率结构22964期人民币结构性理财产品(2)产品代码:C180T0164(3)产品类型:保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.5%(5)理财期限:31天(6)产品起息日:2018年11月23日(7)产品到期日:2018年12月24日(8)购买理财产品金额:2,000万元(9)关联关系说明:公司及子公司与中信银行无关联关系

2、公司以人民币5,000万元暂时闲置自有资金购买国联证券股份有限公司国联汇鑫19号单一资产管理计划,具体如下:

(1)产品名称:国联汇鑫19号单一资产管理计划(2)产品代码:SEV596(3)产品类型:非保本固定收益型(4)预计年化收益率:4.65%(5)理财期限:90天(6)产品起息日:2018年12月6日(7)产品到期日:2019年3月6日(8)购买理财产品金额:5,000万元(9)关联关系说明:公司与国联证券股份有限公司无关联关系

3、公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买江苏银行聚宝财富聚溢融人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:江苏银行聚宝财富聚溢融人民币理财产品(2)产品代码:1801112FC123(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:4.25%(5)理财期限:63天(6)产品起息日:2018年12月11日(7)产品到期日:2019年2月12日(8)购买理财产品金额:2,000万元(9)关联关系说明:公司与江苏银行无关联关系

4、公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币80万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品(2)产品代码:1701ELT(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.31%(每日发布7日收益率)

(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月11日(7)产品到期日:已收回至公司账户(8)购买理财产品金额:80万元(9)关联关系说明:公司及子公司与中国工商银行无关联关系

5、公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币20万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品(2)产品代码:1701ELT(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.31%(每日发布7日收益率)

(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月17日(7)产品到期日:已收回至公司账户(8)购买理财产品金额:20万元(9)关联关系说明:公司及子公司与中国工商银行无关联关系

6、公司子公司艾玛意自动化技术(南京)有限公司以人民币40万元暂时闲置自有资金购买中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品(2)产品代码:1701ELT(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.31%(每日发布7日收益率)

(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月17日(7)购买理财产品金额:40万元(8)关联关系说明:公司及子公司与中国工商银行无关联关系

7、公司子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买中国银行中银日积月累-乐享天天人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国银行中银日积月累-乐享天天人民币理财产品(2)产品代码:AMHQLXTTZS01(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.3%(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月19日(7)购买理财产品金额:1,000万元(8)关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系

8、公司子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司以人民币300万元暂时闲置自有资金购买中国银行中银日积月累-乐享天天人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国银行中银日积月累-乐享天天人民币理财产品(2)产品代码:AMHQLXTTZS01(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.3%(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月20日(7)购买理财产品金额:300万元(8)关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系

9、公司子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买中国银行中银日积月累-乐享天天人民币理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国银行中银日积月累-乐享天天人民币理财产品(2)产品代码:AMHQLXTTZS01(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.3%(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月25日(7)购买理财产品金额:1,000万元(8)关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系

10、公司以人民币4,400万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行光银现金A理财产品,具体如下:

(1)产品名称:中国光大银行光银现金A理财产品(2)产品代码:EB4395(3)产品类型:非保本浮动收益型(4)预计年化收益率:3.89%(5)理财期限:无固定期限(6)产品起息日:2018年12月28日(7)购买理财产品金额:4,400万元(8)关联关系说明:公司与中国光大银行无关联关系

三、投资风险及风险控制措施(一)投资风险

1、公司进行中、低风险短期理财,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种;以闲置募集资金进行现金管理的,应选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,且须满足流动性好的要求,不得影响募集资金投资计划的正常进行;

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、公司前十二个月进行现金管理情况

截至2019年1月2日,公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为23,000万元(含本次),占公司最近一期经审计总资产的7.12%;公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为19,240万元(含本次),占公司最近一期经审计总资产的5.96%。

五、备查文件

1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》;

2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日返回搜狐,查看更多

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